O menu de Relatórios ganhou quatro relatórios novos. Eles atendem quem cuida do financeiro, do estoque e do caixa: ver o extrato das contas correntes sem sair do ERP, saber quanto vale o estoque parado, conferir o fechamento do PDV por forma de recebimento e analisar vendas antigas com o custo que o produto tinha no dia da venda.

Onde encontrar

• Relatórios > Financeiro > Movimentações Financeiras
• Relatórios > Compras e Estoque > Valoração de estoque
• Relatórios > Vendas > Fechamento de Caixa (PDV)
• Relatórios > Vendas > Vendas detalhadas (custo na venda)

Todos abrem na mesma tela de relatório dinâmico que você já usa: dá para arrastar colunas, filtrar, salvar o layout e exportar.

O que você pode fazer

Movimentações Financeiras

Escolha uma ou mais contas correntes e o período. Você recebe o extrato linha a linha: recebimentos, pagamentos, transferências, saldo inicial e lançamentos manuais, com data, tipo de movimento, tipo de receita ou despesa, número do documento, valor original, juros, multa, desconto, abatimento, valor total e observações. Em baixa parcial, o valor original mostra só o principal daquela movimentação, não o valor cheio do título.

Valoração de estoque

Quanto o seu estoque vale hoje, por produto: quantidade em estoque, custo unitário (custo médio ponderado), preço de venda unitário, custo total do estoque e valor total de venda do estoque. Serve para fechamento contábil e para saber quanto dinheiro está parado na prateleira. Dá para filtrar por empresa direto na tela.

Fechamento de Caixa (PDV)

As vendas do PDV do período separadas por data, caixa, conta corrente e forma de recebimento. Nos filtros da tela você separa por empresa e por origem (NFC-e ou papa fila) e vê o número da venda e da nota.

Vendas detalhadas (custo na venda)

Uma linha por item vendido no período, juntando pedidos do ERP e vendas do PDV, com cliente, vendedor, produto, categoria, quantidade, valor de venda, custo na data da venda e margem. Como o custo fica congelado no dia da venda, a margem de um mês fechado não muda mais quando o custo do produto sobe depois.

Antes de começar

Os relatórios respeitam as permissões do perfil de acesso. Quem já enxergava o Fluxo de Caixa recebe automaticamente as Movimentações Financeiras; quem já enxergava o relatório de vendas do PDV recebe o Fechamento de Caixa; e Vendas detalhadas usa a mesma permissão da Margem de venda. Se algum card não aparecer para você, peça ao administrador para liberar o relatório no seu perfil de acesso.

Atenção

• Valoração de estoque mostra o saldo de agora e considera apenas produtos ativos. Não é possível escolher uma data passada, e o preço de venda vem do cadastro do produto.
• Em Vendas detalhadas, quando o item não tem custo registrado na época, por exemplo um produto sem custo naquele momento, o relatório usa o custo médio atual como aproximação e marca a linha no filtro Custo estimado. Use esse filtro para separar o que é custo real do que é estimativa.
• O Fechamento de Caixa traz só vendas do PDV. Pedidos faturados no ERP não entram, e vendas canceladas ou excluídas ficam de fora. Se um caixa ainda não foi sincronizado, ele aparece como "Terminal não sincronizado"; venda sem terminal identificado aparece como "Sem terminal".

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