O que mudou

Até agora, a tela Financeiro > Saldo de contas correntes mostrava quanto havia em cada conta, mas não de onde aquele valor tinha vindo. Para entender um saldo, era preciso sair da tela e montar um relatório.

Agora cada linha da listagem tem um ícone de extrato. Clicando nele, você abre a movimentação daquela conta.

O que o extrato mostra

No alto da tela ficam os quatro números do período escolhido:

• Saldo anterior — quanto havia na conta antes do primeiro dia do período
• Entradas — tudo que entrou no período
• Saídas — tudo que saiu
• Saldo final — o saldo anterior mais as entradas, menos as saídas

Logo abaixo vem a lista de lançamentos, do mais antigo para o mais recente, com data, tipo de movimento, receita ou despesa, número do documento, observação, valor e o saldo acumulado — quanto a conta tinha logo depois daquele lançamento. É a mesma leitura de um extrato de banco: você acompanha o saldo subindo e descendo linha a linha.

Entradas aparecem em verde, com sinal de mais. Saídas, em vermelho.

O que entra na conta

O extrato reúne tudo que movimenta a conta, não só um tipo de lançamento:

• Recebimentos e pagamentos de títulos
• Transferências entre contas
• Devoluções de venda e de compra
• Substituições de título
• Lançamentos manuais, de entrada e de saída
• O saldo inicial da conta

Como filtrar

Os filtros ficam na própria barra da tela, acima da lista:

• Data inicial e Data final — a tela já abre no mês corrente, do dia 1º até hoje
• Tipo de movimento — deixe em branco para ver tudo, ou escolha um tipo para isolar, por exemplo, só as transferências

A lista atualiza sozinha conforme você mexe nos filtros. Quando o recorte for diferente do padrão, aparece um botão Limpar para voltar ao mês corrente de uma vez.

Uma observação útil: ao filtrar por um tipo, a coluna Saldo continua mostrando o saldo real da conta naquele momento, e não a soma apenas das linhas visíveis. Assim o número que você lê é sempre o que a conta tinha de fato naquele dia.

Na listagem, os filtros à vista

A tela de Saldo de contas correntes também passou a mostrar, logo abaixo da barra, etiquetas com os filtros que estão valendo — status, tipo de conta, instituição financeira, nome, agência e número da conta.

Cada etiqueta tem um "x" para remover aquele filtro sozinho, e clicando nela você reabre a busca já no campo correspondente. Antes, com a janela de busca fechada, não havia como saber por que a listagem estava mostrando menos contas do que o esperado.

Onde encontrar

Financeiro > Saldo de contas correntes e, na linha da conta, o ícone de extrato. Quem já tem acesso à tela de saldo enxerga o extrato automaticamente, sem precisar de nova permissão.