O que é o Previsto x Realizado?

O módulo Previsto x Realizado é o seu orçamento empresarial (budget) dentro do Nuvy ERP.

Com ele, você define os valores esperados para cada conta do seu Plano de Contas — receitas e despesas — e, ao longo do período, conforme as contas a pagar e a receber são baixadas, os valores realizados vão sendo registrados automaticamente.

Ao final do período, você consegue analisar a diferença entre o que foi planejado e o que realmente aconteceu, além de registrar os motivos das variações para fins de histórico e gestão estratégica.

Para acessar o módulo, vá até Financeiro > Previsto x Realizado:

Visão Geral da Tela

Ao abrir o módulo, você encontrará uma tabela completa com o seu Plano de Contas, exibindo as colunas:

• Plano de Contas: listagem de todas as contas de receita e despesa;

• Previsto (R$): valor orçado para o período;

• Realizado (R$): valor efetivamente movimentado;

• Diferença (R$): variação entre previsto e realizado (em verde quando favorável, em vermelho quando desfavorável);

• Motivo: campo para registro do motivo da variação;

• Ações: botões para editar ou excluir o valor previsto de cada conta.

Dica: Utilize os filtros de Ano, Mês e Centro de Custo no topo da tela para visualizar os dados do período desejado.

Definindo os Valores Previstos

Para cadastrar o valor previsto de uma conta, clique no ícone de editar (lápis) na coluna Ações, ao lado da conta desejada. Nessa tela, você poderá informar o valor orçado para aquele plano de contas no período selecionado.

Conforme as contas a pagar e a receber forem sendo baixadas ao longo do mês, a coluna Realizado será atualizada automaticamente, permitindo o acompanhamento em tempo real.

Meses sem lançamentos aparecem com todos os valores zerados, indicando que ainda não há movimentação ou previsão cadastrada para aquele período.

Registrando o Motivo das Variações

Quando houver diferença entre o previsto e o realizado, é possível registrar um motivo para explicar a variação. Isso é especialmente útil para manter um histórico gerencial e auxiliar nas tomadas de decisão futuras.

O motivo fica visível diretamente na tabela, ao lado da diferença de cada conta, como nos exemplos "Diferença de informações de meta." e "METAS ALTAS.":

Filtrando por Centro de Custo

É possível definir valores previstos específicos por Centro de Custo e, posteriormente, filtrar a visualização para analisar o desempenho de cada área separadamente.

Para isso, utilize o campo Centro de Custo disponível no topo da tela e selecione o desejado. O relatório será atualizado exibindo apenas as movimentações relacionadas ao filtro aplicado:

Importante: Ao filtrar por Centro de Custo, tanto os valores previstos quanto os realizados exibidos serão referentes exclusivamente ao centro selecionado, permitindo uma análise mais precisa e segmentada.

Imprimindo o Relatório

Para gerar um relatório completo ou filtrado por Centro de Custo, clique no ícone de impressora localizado no canto superior direito da tela. O sistema irá gerar um PDF formatado com todas as informações do período selecionado.

O relatório em PDF apresenta:

• Dados da empresa (nome, endereço, CNPJ e telefone);

• Período de referência;

• Tabela de Receitas com previsto, realizado, diferença e motivo por conta e centro de custo;

• Tabela de Despesas com as mesmas informações;

• Resumo consolidado com totais de receitas e despesas;

• Diferença Total entre receitas e despesas realizadas.

  

O PDF pode ser impresso ou salvo digitalmente para arquivamento e compartilhamento com a equipe de gestão.